재무정보

제 29 기 제 28 기 제 27 기
재 무 상 태 표
유동자산 95,058,658,836 43,023,300,877 31,168,928,576
현금및현금성자산 32,666,588,065 4,742,342,069 4,012,641,157
매출채권 11,555,865,472 4,472,712,428 5,157,272,351
미수금 1,953,428,869 141,567,633 220,612,795
미수수익 5,155,069 8,361,936 74,975,900
당기손익공정가치금융자산 26,152,823,638 19,293,757,546 9,902,664,462
단기금융상품 1,000,000,000 1,200,000,000 800,000,000
기타수취채권 20,000,000 0 0
당기법인세자산 62,810 33,964,395 33,934,833
기타비금융자산 3,440,958,538 2,923,290,704 2,784,076,652
재고자산 18,263,776,375 10,207,304,166 8,174,923,726
단기보증금 0 0 7,826,700
비유동자산 96,107,189,825 39,076,564,954 39,638,189,049
장기기타채권 988,056,420 426,583,939 490,054,220
장기금융상품 3,000,000 8,126,201 3,000,000
당기손익공정가치금융자산 2,891,333,606 1,271,216,864 896,556,280
관계기업투자 697,233,963 533,837,506 497,468,848
유형자산 83,012,381,946 31,841,574,607 29,646,274,931
무형자산 3,955,293,894 4,985,324,793 8,099,610,897
이연법인세자산 4,559,889,996 9,901,044 5,223,873
자산총계 191,165,848,661 82,099,865,831 70,807,117,625
유동부채 35,143,405,371 36,028,671,171 24,242,917,843
매입채무 2,353,118,533 1,275,957,474 1,773,398,790
미지급금 5,054,895,090 1,556,970,485 1,439,210,550
미지급비용 1,307,486,022 1,221,421,907 947,084,468
당기법인세부채 2,945,352,938 1,029,758,519 0
기타부채 5,227,831,484 3,817,354,144 3,025,085,744
단기차입금 0 3,810,000,000 4,896,650,000
유동성장기부채 3,162,500,000 3,650,000,000 11,703,980,000
전환사채 2,212,800,081 9,233,204,220 0
전환상환우선주부채 316,130,370 0 0
파생상품부채 9,809,018,054 9,673,380,000 0
단기리스부채 457,303,308 303,900,593 0
환불부채 2,296,969,491 456,723,829 457,508,291
비유동부채 8,062,681,785 14,452,039,519 7,527,274,947
장기차입금 6,900,000,000 9,412,500,000 1,840,240,000
퇴직급여부채 370,518,436 1,447,708,965 2,527,854,704
이연법인세부채 0 2,510,237,604 2,530,394,788
장기기타채무 303,300,000 473,500,000 628,785,455
장기리스부채 488,863,349 608,092,950 0
부채총계 43,206,087,156 50,480,710,690 31,770,192,790
지배기업 소유주 귀속 자본 145,605,915,645 30,609,253,464 38,988,594,811
자본금 12,566,019,000 11,365,212,500 11,365,212,500
주식발행초과금 175,118,306,070 118,938,611,043 118,943,181,783
기타자본구성요소 3,458,663,620 3,119,675,531 3,252,830,226
기타포괄손익누계액 6,713,155,969 6,438,054,128 6,812,561,244
이익잉여금(결손금) -52,250,229,014 -109,252,299,738 -101,385,190,942
비지배지분 2,353,845,860 1,009,901,677 48,330,024
자본총계 147,959,761,505 31,619,155,141 39,036,924,835
자본과부채총계 191,165,848,661 82,099,865,831 70,807,117,625
포 괄 손 익 계 산 서
매출액 206,987,464,643 36,292,396,635 24,077,825,956
매출원가 44,401,179,096 17,139,514,980 11,143,272,770
매출총이익 162,586,285,547 19,152,881,655 12,934,553,186
판매비와관리비 57,389,216,070 27,673,758,694 24,513,423,650
영업이익(손실) 105,197,069,477 -8,520,877,039 -11,578,870,464
기타이익 2,467,114,060 2,182,864,428 1,159,129,137
기타손실 7,859,650,657 1,628,588,776 2,292,230,334
금융수익 7,353,307,792 2,494,032,451 3,421,283,658
금융원가 51,670,755,347 936,978,019 758,919,972
관계기업투자손익 163,396,457 36,368,658 39,976,522
법인세비용차감전순이익(손실) 55,650,481,782 -6,373,178,297 -10,009,631,453
법인세비용 -3,537,574,464 1,046,534,305 -1,233,548,463
당기순이익(손실) 59,188,056,246 -7,419,712,602 -8,776,082,990
기타포괄손익 -627,951,409 -414,962,402 5,812,449,996
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 275,101,841 -374,507,116 -371,336,954
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 275,101,841 -374,507,116 -371,336,954
당기손익으로 재분류되지 않는항목 -903,053,250 -40,455,286 6,183,786,950
자산재평가손익 0 0 6,201,087,319
확정급여제도의 재측정손익 -903,053,250 -40,455,286 -17,300,369
총포괄손익 58,560,104,837 -7,834,675,004 -2,963,632,994
지배기업 소유주 귀속 57,899,192,628 -7,826,653,510 -8,818,353,336
비지배지분 귀속 1,288,863,618 406,940,908 42,270,346
지배기업 소유주 귀속 57,277,172,565 -8,241,615,912 -3,005,903,340
비지배지분 귀속 1,282,932,272 406,940,908 42,270,346
기본주당이익(손실) 2,509 -361 -428
희석주당이익(손실) 2,406 -361 -428
현 금 흐 름 표
영업활동현금흐름 95,705,376,696 -5,589,453,062 -8,113,572,202
당기순이익(손실) 59,188,056,246 -7,419,712,602 -8,776,082,990
당기순이익조정을 위한 가감 50,080,227,741 7,200,563,332 4,277,611,831
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 -13,331,047,777 -4,896,608,414 -2,767,476,636
이자의 수취 134,299,632 129,199,177 -53,899,646
이자의 지급 360,821,551 602,864,993 765,937,835
법인세납부(환급) 5,337,595 29,562 27,786,926
투자활동현금흐름 -60,487,958,558 -12,015,044,606 -10,503,486,694
단기금융상품의 처분 3,070,861,029 1,212,445,292 17,338,923,259
단기대여금의 감소 0 110,000,000 22,500,000
보증금의 감소 33,710,000 56,992,000 52,577,540
장기대여금의 감소 33,825,400 153,906,650 25,517,800
장기금융상품의 처분 5,126,201 0 151,625,033
유형자산의 처분 47,165,988 336,820,333 64,160,508
정부보조금의 수취 2,446,030,612 2,783,012,904 1,596,084,715
당기손익공정가치금융자산의 감소 90,060,059,967 20,010,371,076 169,530,934
임대보증금의 증가 0 0 305,406
단기금융상품의 취득 2,870,861,029 1,612,445,292 23,106,572,599
단기대여금의 증가 20,000,000 110,000,000 0
장기금융상품의 취득 0 5,126,201 452,855,181
장기대여금의 증가 256,000,000 15,000,000 0
임대보증금의 감소 0 7,312,094 0
당기손익공정가치금융자산의 취득 92,633,177,250 28,318,374,721 636,233,000
유형자산의 취득 54,515,848,868 4,411,963,776 3,697,182,696
무형자산의 취득 2,235,694,971 350,153,111 548,567,136
보증금의 증가 373,287,090 133,844,299 200,985,020
정부보조금의 상환 3,279,868,547 1,714,373,367 1,282,316,257
재무활동현금흐름 -5,951,840,146 18,342,688,627 17,775,350,890
단기차입금의 증가 0 1,604,960,000 0
장기차입금의 증가 0 8,300,000,000 1,800,000,000
유동성장기차입금의 증가 0 0 4,800,000,000
전환사채의 증가 0 8,937,832,760 0
파생상품의 증가 0 10,810,260,000 0
장기미지급금의 증가 0 75,300,000 76,200,000
전환상환우선주부채의 증가 964,313,622 0 0
주식의 발행 400,000,000 67,500,000 13,010,000
전환우선주의 증가 0 0 18,137,970,890
주식발행초과금의 증가 0 140,000,000 0
기타자본거래의 증가 0 213,976,050 0
단기차입금의 상환 3,810,000,000 2,691,610,000 373,350,000
유동성장기차입금의 상환 650,000,000 8,781,720,000 1,866,480,000
장기차입금의 상환 2,350,000,000 0 4,800,000,000
장기미지급금의 상환 0 0 12,000,000
주식발행초과금의 감소 16,347,693 4,570,740 0
리스부채의 감소 489,806,075 329,239,443 0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -1,341,331,996 -8,490,047 494,470,093
현금및현금성자산의순증가(감소) 27,924,245,996 729,700,912 -347,237,913
기초현금및현금성자산 4,742,342,069 4,012,641,157 4,359,879,070
기말현금및현금성자산 32,666,588,065 4,742,342,069 4,012,641,157
제 29 기 제 28 기 제 27 기
재 무 상 태 표
유동자산 77,930,433,928 37,331,525,620 30,518,813,043
현금및현금성자산 24,814,798,769 2,944,745,026 3,011,321,239
매출채권 10,780,459,165 4,790,519,467 6,165,886,066
미수금 1,825,332,680 68,233,848 56,130,940
미수수익 5,155,069 8,361,936 74,975,900
당기손익공정가치금융자산 22,101,026,032 17,276,058,049 9,902,664,462
단기금융상품 1,000,000,000 1,200,000,000 800,000,000
기타수취채권 20,000,000 0 0
당기법인세자산 0 30,480,100 33,740,460
기타비금융자산 2,171,816,461 2,673,134,658 2,765,830,944
재고자산 15,211,845,752 8,339,992,536 7,708,263,032
비유동자산 93,641,459,014 37,649,059,116 38,814,259,094
장기기타채권 791,918,063 337,476,907 462,469,200
장기금융상품 3,000,000 3,000,000 3,000,000
당기손익공정가치금융자산 2,891,333,606 1,271,216,864 896,556,280
종속기업및관계기업투자 390,167,177 840,167,177 390,167,177
유형자산 81,242,583,333 30,242,010,870 28,962,455,540
무형자산 3,841,305,950 4,955,187,298 8,099,610,897
이연법인세자산 4,481,150,885 0 0
자산총계 171,571,892,942 74,980,584,736 69,333,072,137
유동부채 29,892,925,391 34,242,007,249 22,703,191,799
매입채무 1,684,741,787 698,274,011 735,908,778
미지급금 2,572,226,924 1,410,203,802 1,330,306,727
미지급비용 1,275,714,542 1,370,096,554 914,006,289
당기법인세부채 1,442,959,357 0 0
기타부채 5,148,597,587 3,771,385,530 3,011,481,714
단기차입금 0 3,810,000,000 4,550,000,000
유동성장기부채 3,162,500,000 3,650,000,000 11,703,980,000
전환사채 2,212,800,081 9,233,204,220 0
전환상환우선주부채 316,130,370 0 0
파생상품부채 9,809,018,054 9,673,380,000 0
단기리스부채 247,915,802 215,688,750 0
환불부채 2,020,320,887 409,774,382 457,508,291
비유동부채 7,554,670,324 13,900,728,021 7,503,530,071
장기차입금 6,900,000,000 9,412,500,000 1,840,240,000
퇴직급여부채 107,191,115 1,220,525,507 2,504,109,828
이연법인세부채 0 2,510,237,604 2,530,394,788
장기기타채무 303,300,000 473,500,000 628,785,455
장기리스부채 244,179,209 283,964,910 0
부채총계 37,447,595,715 48,142,735,270 30,206,721,870
자본금 12,566,019,000 11,365,212,500 11,365,212,500
주식발행초과금 175,118,306,070 118,938,611,043 118,943,181,783
기타자본구성요소 3,466,806,276 3,466,806,276 3,252,830,226
기타포괄손익누계액 6,201,087,319 6,201,087,319 6,201,087,319
이익잉여금(결손금) -63,227,921,438 -113,133,867,672 -100,635,961,561
자본총계 134,124,297,227 26,837,849,466 39,126,350,267
자본과부채총계 171,571,892,942 74,980,584,736 69,333,072,137
포 괄 손 익 계 산 서
매출액 158,174,269,882 22,252,595,688 22,155,059,624
매출원가 34,443,752,239 11,642,663,009 10,789,643,992
매출총이익 123,730,517,643 10,609,932,679 11,365,415,632
판매비와관리비 28,007,179,934 24,567,693,539 24,138,064,331
영업이익(손실) 95,723,337,709 -13,957,760,860 -12,772,648,699
기타이익 2,261,868,351 1,179,902,370 1,120,798,220
기타손실 8,097,080,871 1,295,738,848 2,192,483,633
금융수익 7,309,562,548 2,473,910,928 3,420,903,221
금융원가 51,650,745,765 917,549,244 758,919,076
법인세비용차감전순이익(손실) 45,546,941,972 -12,517,235,654 -11,182,349,967
법인세비용 -5,230,845,016 -20,157,184 -1,313,698,341
당기순이익(손실) 50,777,786,988 -12,497,078,470 -9,868,651,626
기타포괄손익 -871,840,754 -827,641 6,183,786,950
당기손익으로 재분류되지 않는항목 -871,840,754 -827,641 6,183,786,950
자산재평가손익 0 0 6,201,087,319
확정급여제도의 재측정손익 -871,840,754 -827,641 -17,300,369
총포괄손익 49,905,946,234 -12,497,906,111 -3,684,864,676
기본주당이익(손실) 2,200 -576 -478
희석주당이익(손실) 2,116 -576 -478
현 금 흐 름 표
영업활동현금흐름 87,197,502,634 -8,982,119,986 -8,579,718,778
당기순이익(손실) 50,777,786,988 -12,497,078,470 -9,868,651,626
당기순이익조정을 위한 가감 46,969,941,455 6,322,695,804 5,192,151,642
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 -10,303,166,243 -2,336,055,737 -3,058,799,662
이자의 수취 122,521,065 127,063,217 -54,280,083
이자의 지급 360,821,551 602,005,160 765,936,939
법인세납부(환급) 8,759,080 -3,260,360 24,202,110
투자활동현금흐름 -57,850,330,488 -9,671,035,485 -10,077,203,532
단기금융상품의 처분 3,070,861,029 1,212,445,292 17,338,923,259
단기대여금의 감소 0 110,000,000 22,500,000
장기대여금의 감소 1,423,185,400 153,906,650 25,517,800
장기금융상품의 처분 0 0 151,625,033
유형자산의 처분 49,332,800 37,437,382 76,130,608
정부보조금의 수취 2,440,502,876 2,783,012,904 1,596,084,715
보증금의 감소 33,710,000 56,992,000 47,976,000
당기손익공정가치금융자산의 감소 90,060,059,967 20,010,371,076 169,530,934
단기금융상품의 취득 2,870,861,029 1,612,445,292 23,106,572,599
단기대여금의 증가 720,000,000 110,000,000 0
장기금융상품의 취득 0 0 452,855,181
장기대여금의 증가 256,000,000 15,000,000 0
당기손익공정가치금융자산의 취득 90,636,544,596 26,318,374,721 636,233,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득 600,000,000 450,000,000 0
유형자산의 취득 54,157,438,064 3,420,256,649 3,305,542,181
무형자산의 취득 2,138,012,324 315,864,811 548,572,663
보증금의 증가 265,058,000 78,885,949 173,400,000
임대보증금의 감소 4,200,000 0 0
정부보조금의 상환 3,279,868,547 1,714,373,367 1,282,316,257
재무활동현금흐름 -6,135,786,407 18,595,069,305 17,415,690,890
단기차입금의 증가 0 1,604,960,000 4,800,000,000
장기차입금의 증가 0 8,300,000,000 1,800,000,000
전환사채의 증가 0 8,937,832,760 0
파생상품의 증가 0 10,810,260,000 0
장기미지급금의 증가 0 75,300,000 76,200,000
전환우선주의 증가 0 0 18,137,970,890
전환상환우선주부채의 증가 964,313,622 0 0
기타자본거래의 증가 0 213,976,050 0
단기차입금의 상환 3,810,000,000 2,344,960,000 720,000,000
유동성장기차입금의 상환 650,000,000 8,781,720,000 1,866,480,000
장기차입금의 상환 2,350,000,000 0 4,800,000,000
장기미지급금의 상환 0 0 12,000,000
주식발행초과금의감소 16,347,693 4,570,740 0
리스부채의 감소 273,752,336 216,008,765 0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -1,341,331,996 -8,490,047 50,857,138
현금및현금성자산의순증가(감소) 21,870,053,743 -66,576,213 -1,190,374,282
기초현금및현금성자산 2,944,745,026 3,011,321,239 4,201,695,521
기말현금및현금성자산 24,814,798,769 2,944,745,026 3,011,321,239
Copyright © 2020 BIONEER CORPORATION. All rights reserved.